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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 479.00 | 68 227.00 | 34 252.00 | 102 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 146.00 | 133 005.00 | 112 141.00 | 245 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 610.00 | 293 438.00 | 128 171.00 | 421 610.00 |
AX Avances et acomptes | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 181.00 | 509 884.00 | 744 297.00 | 1 254 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790 563.00 | | 1 790 563.00 | 1 790 563.00 |
BN En cours de production de biens | 629 036.00 | | 629 036.00 | 629 036.00 |
BT Marchandises | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 175.00 | 55 295.00 | 1 012 880.00 | 1 068 175.00 |
BZ Autres créances | 124 112.00 | | 124 112.00 | 124 112.00 |
CF Disponibilités | 2 012 504.00 | | 2 012 504.00 | 2 012 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 549.00 | 55 295.00 | 5 652 255.00 | 5 707 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 730.00 | 565 179.00 | 6 396 552.00 | 6 961 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 730 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 101.00 | 3 170.00 | | 8 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 181.00 | 324 932.00 | | 1 419 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 283.00 | 1 168 101.00 | | 2 287 283.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 776.00 | 1 808 241.00 | | 1 840 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 475.00 | 372 564.00 | | 75 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 416.00 | 49 944.00 | | 87 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 801.00 | 384 017.00 | | 1 230 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 778.00 | 115 866.00 | | 571 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 726.00 | | | 188 726.00 |
EA Autres dettes | 34 297.00 | 82.00 | | 34 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 269.00 | 2 730 713.00 | | 4 029 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 552.00 | 3 898 815.00 | | 6 396 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 192.00 | 2 518 141.00 | | 2 579 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 180.00 | 27 451.00 | 524 631.00 | 497 180.00 |
FD Production vendue biens | 8 972 498.00 | 2 632 960.00 | 11 605 458.00 | 8 972 498.00 |
FG Production vendue services | 475 338.00 | | 475 338.00 | 475 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 945 016.00 | 2 660 411.00 | 12 605 427.00 | 9 945 016.00 |
FM Production stockée | | | 210 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 850 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 621 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 928.00 | |
GE Autres charges | | | 18 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 400.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 400.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 922.00 | 221.00 | | 26 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 350.00 | 221.00 | | 47 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 350.00 | 179.00 | | -13 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 996.00 | 117 285.00 | | 503 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 884 219.00 | 7 016 186.00 | | 12 884 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 465 038.00 | 6 691 254.00 | | 11 465 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 181.00 | 324 932.00 | | 1 419 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 680.00 | | 610 191.00 | 665 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 690.00 | 1 254 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 690.00 | 1 116 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 122.00 | | 23 571.00 | 94 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 826.00 | | 586 619.00 | 551 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 858.00 | 103 028.00 | | 406 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 743.00 | 15 485.00 | | 52 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 901.00 | 87 543.00 | | 338 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 622.00 | 15 928.00 | 18 255.00 | 57 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 622.00 | 15 928.00 | 18 255.00 | 57 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 622.00 | 95 928.00 | 18 255.00 | 57 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 928.00 | 18 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 801.00 | 1 230 801.00 | | 1 230 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 688.00 | 392 688.00 | | 392 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 726.00 | 188 726.00 | | 188 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 302.00 | 1 000 302.00 | | 1 000 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
VB T. V. A. | 123 034.00 | 123 034.00 | | 123 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 394.00 | 459 734.00 | 1 314 446.00 | 1 822 394.00 |
VI Groupe et associés | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 131.00 | | | 251 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 006.00 | 1 237 273.00 | 19 733.00 | 1 257 006.00 |
VW T.V.A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 853.00 | 2 579 192.00 | 1 314 446.00 | 3 941 853.00 |