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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 351 541.00 | 770 000.00 | 9 581 541.00 | 10 351 541.00 |
BZ Autres créances | 3 819 358.00 | 892 000.00 | 2 927 358.00 | 3 819 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 358.00 | 892 000.00 | 2 927 358.00 | 3 819 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 170 900.00 | 1 662 000.00 | 12 508 900.00 | 14 170 900.00 |
CU Autres participations | 10 351 541.00 | 770 000.00 | 9 581 541.00 | 10 351 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 000.00 | 2 257 000.00 | | 2 257 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 800 451.00 | -6 302 071.00 | | -2 800 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 105.00 | 3 501 620.00 | | 391 105.00 |
DL TOTAL (I) | -152 346.00 | -543 451.00 | | -152 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 195 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 195 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 200.00 | 59 377.00 | | 119 200.00 |
EA Autres dettes | 12 542 045.00 | 11 391 739.00 | | 12 542 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 661 245.00 | 11 451 116.00 | | 12 661 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 508 900.00 | 11 102 665.00 | | 12 508 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 661 245.00 | 11 451 116.00 | | 12 661 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 793 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 179.00 | | | 517 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 179.00 | | | 517 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 179.00 | | | 517 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 179.00 | | | 517 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 091.00 | 6 201 042.00 | | 1 436 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 985.00 | 2 699 421.00 | | 1 044 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 105.00 | 3 501 620.00 | | 391 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 351 541.00 | | | 10 351 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 351 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 351 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 351 541.00 | | | 10 351 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 476 000.00 | 14 000.00 | 598 000.00 | 1 476 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246 000.00 | 14 000.00 | 598 000.00 | 2 246 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441 000.00 | 14 000.00 | 793 000.00 | 2 441 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | 793 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 819 358.00 | 3 819 358.00 | | 3 819 358.00 |
VI Groupe et associés | 12 542 045.00 | 12 542 045.00 | | 12 542 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 358.00 | 3 819 358.00 | | 3 819 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 661 245.00 | 12 661 245.00 | | 12 661 245.00 |