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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 250.00 | 15 295.00 | 13 955.00 | 29 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 307.00 | 112 237.00 | 106 070.00 | 218 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 267.00 | 129 932.00 | 201 335.00 | 331 267.00 |
BT Marchandises | 900 586.00 | | 900 586.00 | 900 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 035.00 | 109 362.00 | 2 449 674.00 | 2 559 035.00 |
BZ Autres créances | 203 615.00 | | 203 615.00 | 203 615.00 |
CF Disponibilités | 962 690.00 | | 962 690.00 | 962 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 861.00 | | 83 861.00 | 83 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 232.00 | 109 362.00 | 4 708 871.00 | 4 818 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 500.00 | 239 294.00 | 4 910 206.00 | 5 149 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 021.00 | 1 162 880.00 | | 1 264 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 858.00 | 610 126.00 | | 621 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 879.00 | 1 817 006.00 | | 2 189 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 049.00 | 2 025.00 | | 797 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 416.00 | 1 914 106.00 | | 1 754 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 173.00 | 117 927.00 | | 104 173.00 |
EA Autres dettes | 7 557.00 | 7 756.00 | | 7 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 327.00 | 2 098 946.00 | | 2 720 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 206.00 | 3 915 952.00 | | 4 910 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 327.00 | 2 098 946.00 | | 1 925 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 213.00 | | 84 054.00 | 247 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 598.00 | | 73 959.00 | 173 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 993.00 | | 10 095.00 | 53 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 200.00 | 26 731.00 | | 103 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 800.00 | 26 731.00 | | 100 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 035.00 | 109 362.00 | 115 035.00 | 115 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 035.00 | 109 362.00 | 115 035.00 | 115 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 035.00 | 109 362.00 | 115 035.00 | 115 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 362.00 | 115 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 416.00 | 1 754 416.00 | | 1 754 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 602.00 | 2 442 602.00 | | 2 442 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 434.00 | 116 434.00 | | 116 434.00 |
VB T. V. A. | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 600.00 | 2 910 600.00 | | 2 910 600.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 327.00 | 1 925 327.00 | | 2 720 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 868.00 | 51 247.00 | | 52 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 227.00 | 61 826.00 | | 70 227.00 |
ST Autres comptes | 377 043.00 | 413 177.00 | | 377 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 712.00 | 536 770.00 | | 576 712.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | 1 660.00 | | 3 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112.00 | | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 803.00 | 33 294.00 | | 36 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 671.00 | 84 541.00 | | 89 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 128 178.00 | 1 862 850.00 | | 184 128 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 918 632.00 | 1 709 389.00 | | 1 918 632.00 |
ZE Dividendes | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 693.00 | 1 013 433.00 | | 1 027 693.00 |