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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 329.00 | 1 511.00 | 3 818.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 645.00 | 1 511.00 | 179 134.00 | 180 645.00 |
BZ Autres créances | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 134 223.00 | | 134 223.00 | 134 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 470.00 | | 137 470.00 | 137 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 115.00 | 1 511.00 | 316 604.00 | 318 115.00 |
CU Autres participations | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 168 562.00 | | | 168 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 163.00 | | | 136 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 042.00 | | | 148 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 604.00 | | | 316 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 141.00 | | 3 303.00 | 179 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 180 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 5 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825.00 | | 3 303.00 | 3 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 1 317.00 | 371.00 | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 1 317.00 | 371.00 | 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 163.00 | 43 281.00 | 92 883.00 | 136 163.00 |
VI Groupe et associés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 140.00 | | | 175 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 042.00 | 55 159.00 | 92 883.00 | 148 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | | | 70.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641.00 | | | 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |