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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 1 700.00 | 6 883.00 | 8 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 232.00 | 1 700.00 | 113 532.00 | 115 232.00 |
BT Marchandises | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CF Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 643.00 | 1 700.00 | 152 943.00 | 154 643.00 |
CU Autres participations | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512.00 | -1 893.00 | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619.00 | -893.00 | | 2 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 381.00 | 24 221.00 | | 24 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 856.00 | 103 772.00 | | 115 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 087.00 | 7 393.00 | | 10 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 324.00 | 135 399.00 | | 150 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 943.00 | 134 506.00 | | 152 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | 17 232.00 | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 2 000.00 | 115 232.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 100 000.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 8 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VC Groupe et associés | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 357.00 | 24 348.00 | 3 009.00 | 27 357.00 |
VW T.V.A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 324.00 | 150 324.00 | | 150 324.00 |