| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 665.00 | 386.00 | 2 279.00 | 2 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 027.00 | 37 011.00 | 45 016.00 | 82 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 692.00 | 37 396.00 | 47 295.00 | 84 692.00 |
060 Stock marchandises | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
084 Disponibilités | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
110 Total général Actif | 163 840.00 | 37 396.00 | 126 443.00 | 163 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 665.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 201 687.00 | | | 201 687.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 167.00 | | | 217 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
242 Autres charges externes. | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
252 Charges sociales | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 140.00 | | | 236 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 974.00 | | | -18 974.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 167.00 | | | -19 167.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 027.00 | | | 82 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 459.00 | | | 17 459.00 |