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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
BP En cours de production de services | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 405.00 | 8 567.00 | 29 838.00 | 38 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 74.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876.00 | 21 662.00 | | 15 876.00 |
DL TOTAL (I) | 17 722.00 | 21 846.00 | | 17 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 12 436.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 9 837.00 | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 086.00 | 7 767.00 | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 116.00 | 30 041.00 | | 12 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 838.00 | 51 887.00 | | 29 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 116.00 | 30 041.00 | | 12 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 572.00 | | 185 572.00 | 185 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 572.00 | | 185 572.00 | 185 572.00 |
FM Production stockée | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 3 823.00 | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 130.00 | 161 288.00 | | 186 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 254.00 | 139 626.00 | | 170 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 876.00 | 21 662.00 | | 15 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 498.00 | 69.00 | | 8 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 498.00 | 69.00 | | 8 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 1 058.00 | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 680.00 | 6 024.00 | | 6 680.00 |
ST Autres comptes | 20 668.00 | 18 878.00 | | 20 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 424.00 | 9 039.00 | | 6 424.00 |
YT Sous‐traitance | 26 311.00 | 32 613.00 | | 26 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | 1 058.00 | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 172.00 | 20 380.00 | | 31 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 355.00 | 11 591.00 | | 22 355.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 082.00 | 66 554.00 | | 60 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |