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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 299.00 | 23 121.00 | 179.00 | 23 299.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 13 551.00 | 4 574.00 | 8 977.00 | 13 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 019.00 | 109 629.00 | 99 390.00 | 209 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 091.00 | 17 874.00 | 25 217.00 | 43 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 960.00 | 155 198.00 | 147 763.00 | 302 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 986.00 | 7 989.00 | 310 998.00 | 318 986.00 |
BZ Autres créances | 202 386.00 | | 202 386.00 | 202 386.00 |
CF Disponibilités | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 386.00 | 7 989.00 | 608 398.00 | 616 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 347.00 | 163 186.00 | 756 160.00 | 919 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 129.00 | 154 129.00 | | 154 129.00 |
DH Report à nouveau | -42 965.00 | | | -42 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 893.00 | -42 965.00 | | -88 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 494.00 | 96 599.00 | | 220 494.00 |
DL TOTAL (I) | 297 765.00 | 262 763.00 | | 297 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 857.00 | 170 830.00 | | 122 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 787.00 | 35 815.00 | | 35 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 751.00 | 159 232.00 | | 191 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 418.00 | 117 429.00 | | 106 418.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 3 931.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 396.00 | 487 237.00 | | 458 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 160.00 | 750 000.00 | | 756 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 500.00 | 369 426.00 | | 383 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 046.00 | 10 549.00 | | 5 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 145.00 | | 3 815.00 | 299 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 769.00 | | 1 530.00 | 35 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 376.00 | | 2 285.00 | 263 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 707.00 | 57 491.00 | | 97 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 041.00 | 3 080.00 | | 20 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 666.00 | 54 411.00 | | 77 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 529.00 | 3 460.00 | | 4 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 529.00 | 3 460.00 | | 4 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 529.00 | 3 460.00 | | 4 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 751.00 | 191 751.00 | | 191 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 305 137.00 | 305 137.00 | | 305 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
VB T. V. A. | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 811.00 | 42 916.00 | 74 895.00 | 117 811.00 |
VI Groupe et associés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VP Divers | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 272.00 | 133 272.00 | | 133 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 427.00 | 519 578.00 | 13 849.00 | 533 427.00 |
VW T.V.A. | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 396.00 | 383 500.00 | 74 895.00 | 458 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 782.00 | 5 378.00 | | 9 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 772.00 | 9 871.00 | | 9 772.00 |
ST Autres comptes | 180 382.00 | 129 446.00 | | 180 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 044.00 | 42 080.00 | | 42 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 727.00 | 154 196.00 | | 127 727.00 |
YT Sous‐traitance | 80 093.00 | 84 321.00 | | 80 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 039.00 | 10 633.00 | | 8 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 069.00 | 12 959.00 | | 13 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 851.00 | 18 337.00 | | 22 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 257.00 | 131 638.00 | | 157 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 198.00 | 64 924.00 | | 89 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 330.00 | 276 350.00 | | 320 330.00 |