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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 263.00 | 309 239.00 | 9 024.00 | 318 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 408.00 | 377 526.00 | 26 881.00 | 404 408.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 304.00 | 377 526.00 | 53 777.00 | 431 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 094 624.00 | | | 4 094 624.00 |
DH Report à nouveau | -4 198 277.00 | | | -4 198 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 637.00 | | | -458 637.00 |
DL TOTAL (I) | -562 290.00 | | | -562 290.00 |
DP Provisions pour risques | 170 262.00 | | | 170 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 262.00 | | | 170 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 821.00 | | | 413 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 805.00 | | | 445 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 805.00 | | | 445 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 909.00 | | 876 909.00 | 876 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 909.00 | | 876 909.00 | 876 909.00 |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 626.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 566.00 | | | 877 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 203.00 | | | 1 336 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 637.00 | | | -458 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 493.00 | | 2 915.00 | 401 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 403.00 | | 2 380.00 | 321 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 322.00 | | 535.00 | 17 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 900.00 | 8 626.00 | | 368 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 132.00 | 8 626.00 | | 306 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 097.00 | 20 165.00 | | 150 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 097.00 | 20 165.00 | | 150 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 868.00 | 221 868.00 | | 221 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 707.00 | 178 707.00 | | 178 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 753.00 | 26 896.00 | 17 857.00 | 44 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 805.00 | 445 805.00 | | 445 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
ST Autres comptes | 126 208.00 | | | 126 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
YT Sous‐traitance | 607.00 | | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 996.00 | | | 188 996.00 |