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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 046.00 | | 250 046.00 | 250 046.00 |
BZ Autres créances | 160 598.00 | | 160 598.00 | 160 598.00 |
CF Disponibilités | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 131.00 | | 175 131.00 | 175 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 177.00 | | 425 177.00 | 425 177.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 874.00 | 268 290.00 | | 307 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 672.00 | 39 584.00 | | 39 672.00 |
DL TOTAL (I) | 350 846.00 | 311 174.00 | | 350 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 2 557.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 852.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 393.00 | 58 722.00 | | 73 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 331.00 | 93 225.00 | | 74 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 177.00 | 404 399.00 | | 425 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 331.00 | 93 225.00 | | 74 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 544.00 | -3 857.00 | | -3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 490.00 | 130 418.00 | | 130 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 818.00 | 90 834.00 | | 90 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 672.00 | 39 584.00 | | 39 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 046.00 | | | 250 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 046.00 | | | 250 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 160 450.00 | 160 450.00 | | 160 450.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 788.00 | 160 788.00 | | 160 788.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |