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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119.00 | 495.00 | 624.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 825.00 | 5 267.00 | 558.00 | 5 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 029.00 | 7 747.00 | 106 282.00 | 114 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 533.00 | | 197 533.00 | 197 533.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 143 698.00 | | 143 698.00 | 143 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 253.00 | | 359 253.00 | 359 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 283.00 | 7 747.00 | 465 535.00 | 473 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
DG Autres réserves | 154 359.00 | 135 295.00 | | 154 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 549.00 | 19 064.00 | | 27 549.00 |
DL TOTAL (I) | 194 250.00 | 166 701.00 | | 194 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 16 988.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 251.00 | 26 259.00 | | 26 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 593.00 | 48 374.00 | | 45 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 174.00 | 205 062.00 | | 198 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 285.00 | 296 683.00 | | 271 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 535.00 | 463 384.00 | | 465 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 014.00 | | 15.00 | 114 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | 15.00 | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619.00 | 1 128.00 | | 6 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634.00 | 1 128.00 | | 4 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 197 533.00 | 197 533.00 | | 197 533.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 563.00 | 215 555.00 | 1 008.00 | 216 563.00 |
VW T.V.A. | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 285.00 | 271 285.00 | | 271 285.00 |