| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199 000.00 | 7 000.00 | 192 000.00 | 199 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 700.00 | 4 216.00 | 10 484.00 | 14 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 700.00 | 11 216.00 | 202 484.00 | 213 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
084 Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
110 Total général Actif | 223 359.00 | 11 216.00 | 212 143.00 | 223 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 063.00 | 64 945.00 | | 28 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 476.00 | 2 634.00 | | 1 476.00 |
230 Autres produits | 291.00 | 8.00 | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 831.00 | 67 586.00 | | 29 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 273.00 | 6 452.00 | | 1 273.00 |
242 Autres charges externes. | 16 498.00 | 28 206.00 | | 16 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 1 812.00 | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 347.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 641.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | 564.00 | | 3 675.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 270.00 | 49 023.00 | | 30 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -439.00 | 18 564.00 | | -439.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | 5 375.00 | | 184.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 147.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 350.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 3 249.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -527.00 | 20 193.00 | | -527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 700.00 | | | 213 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |