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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 841.00 | 12 754.00 | 5 087.00 | 17 841.00 |
040 Immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 673.00 | 13 714.00 | 10 959.00 | 24 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
072 Créances – Autres | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
084 Disponibilités | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
110 Total général Actif | 60 165.00 | 13 714.00 | 46 452.00 | 60 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 937.00 | 241 143.00 | | 196 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 11 777.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 241.00 | 252 921.00 | | 203 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 353.00 | 43 204.00 | | 40 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | -1 240.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 95 108.00 | 109 742.00 | | 95 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 569.00 | 10 090.00 | | 12 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 691.00 | 65 836.00 | | 65 691.00 |
252 Charges sociales | 22 059.00 | 22 224.00 | | 22 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 446.00 | 1 864.00 | | 1 446.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 364.00 | 251 724.00 | | 237 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 123.00 | 1 197.00 | | -34 123.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 240.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 754.00 | 957.00 | | -33 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |