| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 366.00 | 53 086.00 | 15 280.00 | 68 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 118.00 | 111 515.00 | 603.00 | 112 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 827.00 | 281 330.00 | 134 496.00 | 415 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 047.00 | 433 532.00 | 834 516.00 | 1 268 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964 700.00 | | 964 700.00 | 964 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 059.00 | 879 463.00 | 1 949 596.00 | 2 829 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 119.00 | 4 079.00 | 1 146 039.00 | 1 150 119.00 |
BZ Autres créances | 661 240.00 | | 661 240.00 | 661 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -152.00 | | -152.00 | -152.00 |
CF Disponibilités | 520 533.00 | | 520 533.00 | 520 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 130.00 | 4 079.00 | 2 376 050.00 | 2 380 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 189.00 | 883 542.00 | 4 325 646.00 | 5 209 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | | -6 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 741.00 | 6 595.00 | | 85 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 741.00 | 1.00 | | 1 685 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 505.00 | | | 880 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 911.00 | 1 092.00 | | 908 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 489.00 | | | 850 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 905.00 | 2 117.00 | | 2 639 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 646.00 | 2 118.00 | | 4 325 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 998.00 | 1 092.00 | | 1 951 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 859 906.00 | | 7 859 906.00 | 7 859 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 859 906.00 | | 7 859 906.00 | 7 859 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 893 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 560 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 871.00 | 7 539.00 | | 18 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 809.00 | | | 261 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 809.00 | | | 261 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 938.00 | 7 539.00 | | -242 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 913 285.00 | 7 539.00 | | 7 913 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827 544.00 | 943.00 | | 7 827 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 741.00 | 6 595.00 | | 85 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452 056.00 | | | 452 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 829 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 964 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 879 463.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 714 862.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 911.00 | 908 911.00 | | 908 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964 700.00 | | 964 700.00 | 964 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 224.00 | 1 145 224.00 | | 1 145 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VC Groupe et associés | 399 539.00 | 399 539.00 | | 399 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 505.00 | 192 598.00 | 616 477.00 | 880 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 080.00 | | | 880 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
VP Divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 501.00 | 281 501.00 | | 281 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 689.00 | 1 850 093.00 | 969 595.00 | 2 819 689.00 |
VW T.V.A. | 334 994.00 | 334 994.00 | | 334 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 905.00 | 1 951 998.00 | 616 477.00 | 2 639 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |