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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 845.00 | 46 047.00 | 79 798.00 | 125 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 284.00 | 32 323.00 | 34 962.00 | 67 284.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 741.00 | 35 876.00 | 17 865.00 | 53 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 491.00 | 61 683.00 | 101 808.00 | 163 491.00 |
BF Prêts | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393 316.00 | | 393 316.00 | 393 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 510.00 | 195 928.00 | 698 581.00 | 894 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 673.00 | 1 462.00 | 2 171 210.00 | 2 172 673.00 |
BZ Autres créances | 2 034 845.00 | 237 168.00 | 1 797 677.00 | 2 034 845.00 |
CF Disponibilités | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 740.00 | 238 631.00 | 4 020 109.00 | 4 258 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 250.00 | 434 559.00 | 4 718 690.00 | 5 153 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 75 000.00 | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 214.00 | 3 281.00 | | -781 214.00 |
DL TOTAL (I) | -162 933.00 | 78 281.00 | | -162 933.00 |
DP Provisions pour risques | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 139.00 | 1 269 943.00 | | 1 471 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 049.00 | 615 610.00 | | 1 211 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 210.00 | 571 395.00 | | 809 210.00 |
EA Autres dettes | 1 037 250.00 | 36 707.00 | | 1 037 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 623.00 | 2 493 656.00 | | 4 540 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 690.00 | 2 571 936.00 | | 4 718 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 284 515.00 | | 9 284 515.00 | 9 284 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 284 515.00 | | 9 284 515.00 | 9 284 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 440.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 287 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 982 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 357 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 520 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 127.00 | | | 263 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 181.00 | | | 263 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 398.00 | 79 874.00 | | -5 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 127.00 | | | 263 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 729.00 | 79 874.00 | | 598 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 549.00 | -79 873.00 | | -335 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 585 551.00 | 6 127 210.00 | | 9 585 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 765.00 | 6 123 930.00 | | 10 366 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 214.00 | 3 281.00 | | -781 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 343.00 | | 723 297.00 | 694 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 845.00 | | 30 000.00 | 95 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 581.00 | 404 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 130.00 | 894 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 549.00 | 217 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 480.00 | | 42 804.00 | 104 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 916.00 | | 395 865.00 | 138 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 101.00 | | 254 627.00 | 355 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 875.00 | 112 057.00 | 16 003.00 | 79 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 517.00 | 18 974.00 | 1 444.00 | 28 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 22 883.00 | 954.00 | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 965.00 | 70 199.00 | 13 605.00 | 40 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 341 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 462.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 237 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 258 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 599 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 049.00 | 1 211 049.00 | | 1 211 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 828.00 | 381 828.00 | | 381 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 417.00 | 322 417.00 | | 322 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 250.00 | 1 037 250.00 | | 1 037 250.00 |
UP Prêts | 13 270.00 | 10 831.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 316.00 | 393 316.00 | | 393 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 210.00 | | | 2 171 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 164.00 | | | 1 689 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 139.00 | 1 471 139.00 | | 1 471 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655 597.00 | 4 591 255.00 | 468 490.00 | 4 655 597.00 |
VW T.V.A. | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 063.00 | 4 543 063.00 | | 4 543 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |