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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 249.00 | 6 244.00 | 4 005.00 | 10 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 180.00 | 10 744.00 | 21 436.00 | 32 180.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 689.00 | 16 988.00 | 25 701.00 | 42 689.00 |
060 Stock marchandises | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
072 Créances – Autres | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
084 Disponibilités | 165 341.00 | | 165 341.00 | 165 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 364.00 | | 228 364.00 | 228 364.00 |
110 Total général Actif | 271 053.00 | 16 988.00 | 254 065.00 | 271 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 601 667.00 | 977 371.00 | | 1 601 667.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 637.00 | 40 463.00 | | 77 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
230 Autres produits | 2 298.00 | 4 829.00 | | 2 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 688 753.00 | 1 022 662.00 | | 1 688 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087 198.00 | 726 921.00 | | 1 087 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 054.00 | -25 623.00 | | 20 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 814.00 | 16 223.00 | | 26 814.00 |
242 Autres charges externes. | 339 307.00 | 211 198.00 | | 339 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 2 030.00 | | 2 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 328.00 | 80 223.00 | | 155 328.00 |
252 Charges sociales | 28 579.00 | 17 569.00 | | 28 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 878.00 | 3 582.00 | | 8 878.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 38.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 668 530.00 | 1 032 161.00 | | 1 668 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 223.00 | -9 498.00 | | 20 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 894.00 | | | 894.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 253.00 | -9 498.00 | | 19 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 285 028.00 | | | 285 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 251 511.00 | | | 251 511.00 |