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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 059.00 | 1 683.00 | 3 375.00 | 5 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 937.00 | 2 065.00 | 871.00 | 2 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 995.00 | 3 748.00 | 76 247.00 | 79 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
084 Disponibilités | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
110 Total général Actif | 92 346.00 | 3 748.00 | 88 598.00 | 92 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 272.00 | 144 808.00 | | 109 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 272.00 | 144 808.00 | | 109 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 584.00 | 15 472.00 | | 6 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97.00 | -3 563.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 57 320.00 | 48 569.00 | | 57 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | 5 443.00 | | 4 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 139.00 | 56 680.00 | | 41 139.00 |
252 Charges sociales | 15 525.00 | 16 882.00 | | 15 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 592.00 | 2 362.00 | | 1 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 242.00 | 141 844.00 | | 127 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 970.00 | 2 964.00 | | -17 970.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 231.00 | 223.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 201.00 | 2 700.00 | | -18 201.00 |