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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 615.00 | 1 011.00 | 604.00 | 1 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 8 615.00 | 7 131.00 | 1 484.00 | 8 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
110 Total général Actif | 27 288.00 | 7 131.00 | 20 157.00 | 27 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 211.00 | 61 298.00 | | 62 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 492.00 | 1 555.00 | | 7 492.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 207.00 | 62 856.00 | | 73 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 666.00 | 35 393.00 | | 39 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | -3 205.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 27 253.00 | 26 047.00 | | 27 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 1 181.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
252 Charges sociales | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 066.00 | 2 155.00 | | 2 066.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 017.00 | 61 573.00 | | 73 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 190.00 | 1 283.00 | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 926.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 76.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117.00 | 431.00 | | 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 753.00 | | | 8 753.00 |