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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 5 988.00 | 3 701.00 | 9 690.00 |
AP Constructions | 27 552.00 | 14 825.00 | 12 726.00 | 27 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 296.00 | 11 268.00 | 4 028.00 | 15 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 538.00 | 32 082.00 | 20 456.00 | 52 538.00 |
BN En cours de production de biens | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
BZ Autres créances | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
CF Disponibilités | 402 095.00 | | 402 095.00 | 402 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 012.00 | | 558 012.00 | 558 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 551.00 | 32 082.00 | 578 468.00 | 610 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DG Autres réserves | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DL TOTAL (I) | 145 485.00 | | | 145 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 092.00 | | | 209 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
EA Autres dettes | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 983.00 | | | 432 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 468.00 | | | 578 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 983.00 | | | 432 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 961.00 | | 884 961.00 | 884 961.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 351.00 | | 885 351.00 | 885 351.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 273.00 | | | 888 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 261.00 | | | 817 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 254.00 | 5 828.00 | | 26 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 1 777.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 042.00 | 4 052.00 | | 22 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 280.00 | 294 280.00 | | 294 280.00 |
UX Autres créances clients | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 654.00 | 115 654.00 | | 115 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 983.00 | 432 983.00 | | 432 983.00 |