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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 010.00 | 7 100.00 | 4 910.00 | 12 010.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465.00 | 1 168.00 | 1 297.00 | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152.00 | 2 778.00 | 4 374.00 | 7 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 775.00 | 11 046.00 | 86 729.00 | 97 775.00 |
BT Marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 312.00 | 11 046.00 | 97 266.00 | 108 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | 984.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 17 568.00 | 15 984.00 | | 17 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 778.00 | 50 434.00 | | 42 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 382.00 | 33 638.00 | | 31 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 1 522.00 | | 3 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 763.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 698.00 | 86 358.00 | | 79 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 266.00 | 102 342.00 | | 97 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 791.00 | 43 651.00 | | 44 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 125.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 838.00 | 514.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 174.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 571.00 | 45 383.00 | | 60 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 986.00 | 44 399.00 | | 58 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585.00 | 984.00 | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 801.00 | | 1 974.00 | 95 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 688.00 | | 1 929.00 | 7 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | 45.00 | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622.00 | 6 424.00 | | 4 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 095.00 | 4 005.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | 2 419.00 | | 1 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 939.00 | 32.00 | 32 772.00 | 34 939.00 |
VI Groupe et associés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 698.00 | 44 791.00 | 32 772.00 | 79 698.00 |