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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 942 500.00 | | 942 500.00 | 942 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 942 500.00 | | 942 500.00 | 942 500.00 |
072 Créances – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 277 385.00 | | 277 385.00 | 277 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 385.00 | | 367 385.00 | 367 385.00 |
110 Total général Actif | 1 309 885.00 | | 1 309 885.00 | 1 309 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 527 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 695 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 605 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 610 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 309 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
280 Produits financiers | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 527 005.00 | | | 527 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 750.00 | | | 781 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |