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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 804.00 | 4 201.00 | 18 603.00 | 22 804.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 154.00 | 4 201.00 | 18 953.00 | 23 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
072 Créances – Autres | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
084 Disponibilités | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
110 Total général Actif | 82 707.00 | 4 201.00 | 78 506.00 | 82 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 899.00 | | | 219 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
230 Autres produits | 491.00 | | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 206.00 | | | 227 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
242 Autres charges externes. | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
252 Charges sociales | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 600.00 | | | 247 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 394.00 | | | -20 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 484.00 | | | -20 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 700.00 | | | 12 700.00 |