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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 730.00 | 15 425.00 | 35 304.00 | 50 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 523.00 | 5 119.00 | 9 403.00 | 14 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 100.00 | 27 924.00 | 66 175.00 | 94 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 822 903.00 | | 822 903.00 | 822 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 669.00 | 48 469.00 | 2 695 199.00 | 2 743 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 428.00 | | 84 428.00 | 84 428.00 |
BZ Autres créances | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 297 445.00 | | 297 445.00 | 297 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 313.00 | | 468 313.00 | 468 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 982.00 | 48 469.00 | 3 163 512.00 | 3 211 982.00 |
CU Autres participations | 1 741 412.00 | | 1 741 412.00 | 1 741 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 111.00 | 1 413 861.00 | | 1 378 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 158.00 | 174 249.00 | | 374 158.00 |
DK Provisions réglementées | 98 504.00 | 95 716.00 | | 98 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 774.00 | 1 738 827.00 | | 1 905 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 838.00 | 328 019.00 | | 99 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 264.00 | 658 121.00 | | 790 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 10 346.00 | | 11 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 249.00 | 68 948.00 | | 73 249.00 |
EA Autres dettes | 282 427.00 | 176 577.00 | | 282 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 738.00 | 1 242 014.00 | | 1 257 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 512.00 | 2 980 842.00 | | 3 163 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 001.00 | | 520 001.00 | 520 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 001.00 | | 520 001.00 | 520 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 653.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 755.00 | 1 400.00 | | 96 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 755.00 | 2 219.00 | | 96 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 19.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 787.00 | 3 010.00 | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 365.00 | 3 029.00 | | 83 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 389.00 | -809.00 | | 13 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 5 636.00 | | 10 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 544.00 | 722 405.00 | | 985 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 385.00 | 548 156.00 | | 611 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 158.00 | 174 249.00 | | 374 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 973.00 | | 1 030 464.00 | 2 530 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817 768.00 | 2 584 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817 768.00 | 2 743 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | 4 830.00 | 45 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 523.00 | | 9 100.00 | 99 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 550.00 | | 1 016 534.00 | 2 385 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 815.00 | 18 653.00 | | 29 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 6 925.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 315.00 | 11 727.00 | | 21 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 716.00 | 2 787.00 | | 95 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 716.00 | 2 787.00 | | 95 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 264.00 | 670 472.00 | 119 791.00 | 790 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 427.00 | 282 427.00 | | 282 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 822 903.00 | | 822 903.00 | 822 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
VB T. V. A. | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 838.00 | 45 477.00 | 54 360.00 | 99 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 131.00 | | | 290 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 771.00 | 120 867.00 | 842 903.00 | 963 771.00 |
VW T.V.A. | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 738.00 | 1 083 585.00 | 174 152.00 | 1 257 738.00 |