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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 730 000.00 | | 3 730 000.00 | 3 730 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 370.00 | | 464 370.00 | 464 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 596.00 | 22 581.00 | 15.00 | 22 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 099.00 | 74 873.00 | 221 226.00 | 296 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 774.00 | 97 454.00 | 4 431 320.00 | 4 528 774.00 |
BT Marchandises | 145 701.00 | | 145 701.00 | 145 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
BZ Autres créances | 368 450.00 | | 368 450.00 | 368 450.00 |
CF Disponibilités | 221 270.00 | | 221 270.00 | 221 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 259.00 | | 782 259.00 | 782 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 033.00 | 97 454.00 | 5 213 579.00 | 5 311 033.00 |
CU Autres participations | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 447.00 | 777 149.00 | | 1 072 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 464.00 | 445 298.00 | | 439 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 233.00 | 1 387 447.00 | | 1 702 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 339.00 | 2 845 460.00 | | 2 600 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 657.00 | 297 228.00 | | 427 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 862.00 | 315 509.00 | | 416 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 487.00 | 149 992.00 | | 66 487.00 |
EA Autres dettes | | 19 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 511 346.00 | 3 628 030.00 | | 3 511 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 579.00 | 5 015 477.00 | | 5 213 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 713.00 | 1 198 259.00 | | 1 297 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 427 657.00 | | | 427 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 370.00 | | | 464 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 905.00 | 805.00 | | 14 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 321.00 | 5 443.00 | 40 310.00 | 132 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 321.00 | 5 443.00 | 40 310.00 | 132 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 862.00 | 416 862.00 | | 416 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 657.00 | 427 657.00 | | 427 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 216.00 | 386 583.00 | 1 568 315.00 | 2 600 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 795.00 | | | 171 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 754.00 | | | 416 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 450.00 | 368 450.00 | | 368 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 928.00 | 415 288.00 | 3 640.00 | 418 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 346.00 | 1 297 713.00 | 1 568 315.00 | 3 511 346.00 |