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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 12 406.00 | 5 794.00 | 6 612.00 | 12 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 359.00 | 70 128.00 | 51 231.00 | 121 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 586.00 | 75 922.00 | 86 664.00 | 162 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 685.00 | 1 027.00 | 140 658.00 | 141 685.00 |
BZ Autres créances | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CF Disponibilités | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 162.00 | 1 027.00 | 381 135.00 | 382 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 748.00 | 76 949.00 | 467 798.00 | 544 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 040.00 | 150 188.00 | | 179 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 764.00 | 28 852.00 | | 76 764.00 |
DL TOTAL (I) | 266 804.00 | 190 040.00 | | 266 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103.00 | 5 246.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 177.00 | 104 959.00 | | 116 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 935.00 | 39 283.00 | | 78 935.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 995.00 | 149 489.00 | | 200 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 798.00 | 339 528.00 | | 467 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 995.00 | 147 386.00 | | 200 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 502.00 | | 1 083.00 | 161 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 682.00 | | 1 083.00 | 132 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 544.00 | 21 378.00 | | 54 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 544.00 | 21 378.00 | | 54 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 140 602.00 | 140 602.00 | | 140 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 917.00 | 156 197.00 | 3 720.00 | 159 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 995.00 | 200 995.00 | | 200 995.00 |