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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 549.00 | 35 028.00 | 39 521.00 | 74 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 070.00 | 67 945.00 | 22 125.00 | 90 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 845.00 | 102 973.00 | 157 871.00 | 260 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
BZ Autres créances | 25 305.00 | 2 716.00 | 22 589.00 | 25 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CF Disponibilités | 177 343.00 | | 177 343.00 | 177 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 092.00 | 2 716.00 | 289 376.00 | 292 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 938.00 | 105 689.00 | 447 248.00 | 552 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 695.00 | | | 236 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
DL TOTAL (I) | 274 155.00 | | | 274 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 093.00 | | | 173 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 248.00 | | | 447 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 677.00 | | | 169 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 085.00 | | 42 859.00 | 219 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 260 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 164 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 860.00 | | 42 859.00 | 122 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 564.00 | 23 508.00 | 1 099.00 | 80 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 564.00 | 23 508.00 | 1 099.00 | 80 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 799.00 | 20 383.00 | 3 416.00 | 23 799.00 |
VI Groupe et associés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 093.00 | 169 677.00 | 3 416.00 | 173 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
ST Autres comptes | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YT Sous‐traitance | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 861.00 | | | 249 861.00 |