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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900 000.00 | 745 206.00 | 154 794.00 | 900 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 860.00 | 89 369.00 | 304 491.00 | 393 860.00 |
040 Immobilisations financières | 581 113.00 | | 581 113.00 | 581 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 874 973.00 | 834 575.00 | 1 040 398.00 | 1 874 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 176 006.00 | | 176 006.00 | 176 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 006.00 | | 320 006.00 | 320 006.00 |
110 Total général Actif | 2 194 979.00 | 834 575.00 | 1 360 404.00 | 2 194 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -218 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 179 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 227 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 578 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 360 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 412 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 482.00 | 5 556.00 | | 5 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 1 258.00 | | 2 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210 022.00 | 210 022.00 | | 210 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 996.00 | 216 836.00 | | 217 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 996.00 | -96 836.00 | | -97 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | 1 736.00 | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 025.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -96 131.00 | -128 597.00 | | -96 131.00 |