| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 986.00 | 62 324.00 | 45 662.00 | 107 986.00 |
AP Constructions | 30 147.00 | 3 383.00 | 26 764.00 | 30 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 709.00 | 103 037.00 | 383 672.00 | 486 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 383.00 | 23 213.00 | 57 170.00 | 80 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 449.00 | 191 957.00 | 568 492.00 | 760 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 106.00 | 57 686.00 | 462 420.00 | 520 106.00 |
BN En cours de production de biens | 161 833.00 | | 161 833.00 | 161 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 325.00 | 33 479.00 | 467 846.00 | 501 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 558.00 | 289.00 | 551 268.00 | 551 558.00 |
BZ Autres créances | 492 769.00 | | 492 769.00 | 492 769.00 |
CF Disponibilités | 3 404 332.00 | | 3 404 332.00 | 3 404 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 233.00 | | 116 233.00 | 116 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763 828.00 | 91 454.00 | 5 672 374.00 | 5 763 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 278.00 | 283 411.00 | 6 240 866.00 | 6 524 278.00 |
CU Autres participations | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 349.00 | | | 619 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 909.00 | | | 1 044 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 258.00 | | | 2 324 258.00 |
DP Provisions pour risques | 126 124.00 | | | 126 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 287.00 | | | 167 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 411.00 | | | 293 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 529.00 | | | 136 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 932.00 | | | 1 482 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 916.00 | | | 1 379 916.00 |
EA Autres dettes | 423 537.00 | | | 423 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 375.00 | | | 192 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 197.00 | | | 3 623 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 866.00 | | | 6 240 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 702.00 | | | 3 510 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 146 515.00 | 6 953 470.00 | 14 099 985.00 | 7 146 515.00 |
FG Production vendue services | 34 232.00 | -14 393.00 | 19 838.00 | 34 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 180 747.00 | 6 939 076.00 | 14 119 823.00 | 7 180 747.00 |
FM Production stockée | | | 29 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 332 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 206 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 271.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 782 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 878.00 | | | 159 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 456.00 | | | 378 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 396 920.00 | | | 14 396 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 010.00 | | | 13 352 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 909.00 | | | 1 044 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 147 691.00 | | | 147 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 093.00 | | 325 934.00 | 483 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 836.00 | | 22 149.00 | 85 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 257.00 | | 295 195.00 | 397 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 589.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 246.00 | 122 711.00 | | 69 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 326.00 | 43 998.00 | | 18 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 920.00 | 78 713.00 | | 50 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 112.00 | 70 271.00 | 126 972.00 | 350 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 504.00 | 50 661.00 | | 40 504.00 |
6T Sur comptes clients | 9 474.00 | 289.00 | 9 474.00 | 9 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 978.00 | 50 950.00 | 9 474.00 | 49 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 090.00 | 121 222.00 | 136 446.00 | 400 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 222.00 | 136 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 932.00 | 1 482 932.00 | | 1 482 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 889.00 | 543 889.00 | | 543 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 808.00 | 318 808.00 | | 318 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378 456.00 | 378 456.00 | | 378 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 537.00 | 423 537.00 | | 423 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 375.00 | 192 375.00 | | 192 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 551 268.00 | | | 551 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 529.00 | 31 943.00 | 104 586.00 | 136 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 665.00 | | | 179 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 399.00 | 106 399.00 | | 106 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 616.00 | | | 221 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 419.00 | 1 160 271.00 | 1 148.00 | 1 161 419.00 |
VW T.V.A. | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 197.00 | 3 510 702.00 | 112 495.00 | 3 623 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 196.00 | | | 345 196.00 |
ST Autres comptes | 1 578 215.00 | | | 1 578 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 862.00 | | | 205 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 487 524.00 | | | 487 524.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 107 680.00 | | | 1 107 680.00 |
YT Sous‐traitance | 1 002 666.00 | | | 1 002 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 784 626.00 | | | 784 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 779.00 | | | 137 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 422.00 | | | 235 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 447 966.00 | | | 1 447 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 747 122.00 | | | 1 747 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 916 565.00 | | | 3 916 565.00 |