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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
040 Immobilisations financières | 525 750.00 | | 525 750.00 | 525 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 638.00 | 22 888.00 | 525 750.00 | 548 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 113.00 | 51 093.00 | 29 020.00 | 80 113.00 |
072 Créances – Autres | 437 327.00 | | 437 327.00 | 437 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
084 Disponibilités | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 231.00 | 51 093.00 | 474 138.00 | 525 231.00 |
110 Total général Actif | 1 073 869.00 | 73 981.00 | 999 888.00 | 1 073 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 032.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 585 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 362 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 805.00 | 204 000.00 | | 198 805.00 |
230 Autres produits | | 77.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 805.00 | 204 077.00 | | 198 805.00 |
242 Autres charges externes. | 57 166.00 | 46 713.00 | | 57 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 084.00 | 13 562.00 | | 21 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 567.00 | 198 167.00 | | 205 567.00 |
252 Charges sociales | 54 816.00 | 45 440.00 | | 54 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 908.00 | 5 595.00 | | 2 908.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 544.00 | 309 481.00 | | 341 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142 740.00 | -105 404.00 | | -142 740.00 |
280 Produits financiers | 139 860.00 | 149 850.00 | | 139 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 162.00 | 93.00 | | 6 162.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 1 444.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 632.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 527.00 | 42 464.00 | | 2 527.00 |