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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 453.00 | 6 125.00 | 102 328.00 | 108 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 194.00 | | 1 000 194.00 | 1 000 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 108 647.00 | 6 125.00 | 1 102 522.00 | 1 108 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
072 Créances – Autres | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
084 Disponibilités | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 771.00 | | 130 771.00 | 130 771.00 |
110 Total général Actif | 1 239 418.00 | 6 125.00 | 1 233 293.00 | 1 239 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 176.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 216 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 233 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 992.00 | 235 992.00 | | 235 992.00 |
230 Autres produits | 3 663.00 | 5 667.00 | | 3 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 655.00 | 241 659.00 | | 239 655.00 |
242 Autres charges externes. | 14 372.00 | 8 280.00 | | 14 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 581.00 | 12 243.00 | | 18 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 865.00 | 139 264.00 | | 163 865.00 |
252 Charges sociales | 62 054.00 | 60 538.00 | | 62 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 715.00 | 3 003.00 | | 3 715.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 588.00 | 223 328.00 | | 262 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 933.00 | 18 331.00 | | -22 933.00 |
280 Produits financiers | 116 162.00 | 16 520.00 | | 116 162.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 164.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 13 854.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 918.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 93 229.00 | 31 244.00 | | 93 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 016 376.00 | | | 1 016 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 706.00 | | | 706.00 |