| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277.00 | 219.00 | 58.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 077.00 | 55 019.00 | 197 058.00 | 252 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 909.00 | 55 019.00 | 236 891.00 | 291 909.00 |
CU Autres participations | 250 800.00 | 54 800.00 | 196 000.00 | 250 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | -181 051.00 | | | -181 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 494.00 | -181 051.00 | | 106 494.00 |
DL TOTAL (I) | 177 863.00 | 71 369.00 | | 177 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 124.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 169.00 | 13 050.00 | | 10 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 101.00 | 3 123.00 | | 21 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 637.00 | 25 149.00 | | 27 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 027.00 | 41 446.00 | | 59 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 891.00 | 112 814.00 | | 236 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 027.00 | 41 446.00 | | 59 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 124.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 1 114.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 1 114.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 002.00 | -1 114.00 | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 059.00 | 228 105.00 | | 344 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 565.00 | 409 156.00 | | 237 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 494.00 | -181 051.00 | | 106 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 289.00 | 24 409.00 | | 22 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 800.00 | | 533.00 | 251 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 252 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 298.00 | 80.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 80.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 800.00 | | 111 000.00 | 165 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 800.00 | | 111 000.00 | 165 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 111 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 216.00 | 36 216.00 | 1 000.00 | 37 216.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |