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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 089.00 | 20 821.00 | 26 268.00 | 47 089.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 144.00 | 20 821.00 | 26 323.00 | 47 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 129 879.00 | | 129 879.00 | 129 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 503.00 | | 144 503.00 | 144 503.00 |
110 Total général Actif | 191 647.00 | 20 821.00 | 170 826.00 | 191 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 217.00 | | | 278 217.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 718.00 | | | 270 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
242 Autres charges externes. | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 708.00 | | | 69 708.00 |
252 Charges sociales | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 804.00 | | | 255 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 113.00 | | | 13 113.00 |