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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 572.00 | 1 104.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 9 888.00 | 2 228.00 | 7 660.00 | 9 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 977.00 | 13 112.00 | 17 865.00 | 30 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 530.00 | 15 912.00 | 42 619.00 | 58 530.00 |
BN En cours de production de biens | 4 008 665.00 | | 4 008 665.00 | 4 008 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 084.00 | 13 925.00 | 355 159.00 | 369 084.00 |
BZ Autres créances | 632 792.00 | | 632 792.00 | 632 792.00 |
CF Disponibilités | 482 584.00 | | 482 584.00 | 482 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 960.00 | 13 925.00 | 5 491 035.00 | 5 504 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 490.00 | 29 837.00 | 5 533 654.00 | 5 563 490.00 |
CU Autres participations | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 862.00 | | | 241 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 265.00 | | | 262 265.00 |
DL TOTAL (I) | 559 126.00 | | | 559 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 470.00 | | | 2 023 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 936.00 | | | 432 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 686.00 | | | 932 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
EA Autres dettes | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456 800.00 | | | 1 456 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 974 527.00 | | | 4 974 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 654.00 | | | 5 533 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 620.00 | | | 3 799 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751 612.00 | | | 751 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 705.00 | | 20 825.00 | 42 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 58 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 40 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 788.00 | | 12 077.00 | 33 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 917.00 | | 7 072.00 | 8 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658.00 | 11 541.00 | 1 288.00 | 5 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 10 969.00 | 1 288.00 | 5 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 686.00 | 932 686.00 | | 932 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456 800.00 | 1 456 800.00 | | 1 456 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 352 374.00 | 352 374.00 | | 352 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VB T. V. A. | 179 368.00 | 179 368.00 | | 179 368.00 |
VC Groupe et associés | 449 455.00 | 449 455.00 | | 449 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 612.00 | 751 612.00 | | 751 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 858.00 | 96 951.00 | 398 751.00 | 1 271 858.00 |
VI Groupe et associés | 406 458.00 | 406 458.00 | | 406 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 619.00 | | | 355 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 042.00 | 1 008 838.00 | 7 204.00 | 1 016 042.00 |
VW T.V.A. | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 527.00 | 3 799 620.00 | 398 751.00 | 4 974 527.00 |