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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 135.00 | 5 911.00 | 6 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 050.00 | 1 142.00 | 17 909.00 | 19 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 905.00 | 11 115.00 | 274 791.00 | 285 905.00 |
AX Avances et acomptes | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 899.00 | 12 391.00 | 307 507.00 | 319 899.00 |
BT Marchandises | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CF Disponibilités | 297 240.00 | | 297 240.00 | 297 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 715.00 | | 527 715.00 | 527 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 613.00 | 12 391.00 | 835 222.00 | 847 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 107 311.00 | | | 107 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 640.00 | | | 266 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | | | 473.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 911.00 | | | 727 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 222.00 | | | 835 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 911.00 | | | 337 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 886.00 | | 245 732.00 | 112 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 720.00 | 319 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 720.00 | 313 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | 4 345.00 | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 185.00 | | 241 387.00 | 111 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427.00 | 12 922.00 | 5 957.00 | 5 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 12 786.00 | 5 957.00 | 5 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 640.00 | 266 640.00 | | 266 640.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 105.00 | | | 267 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 911.00 | 337 911.00 | | 727 911.00 |