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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 023.00 | 11 178.00 | 3 845.00 | 15 023.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 982.00 | 164 087.00 | 131 895.00 | 295 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 168.00 | 178 214.00 | 167 954.00 | 346 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 415.00 | 353 480.00 | 531 935.00 | 885 415.00 |
BT Marchandises | 565 260.00 | 61 482.00 | 503 778.00 | 565 260.00 |
BZ Autres créances | 2 050 152.00 | 34 968.00 | 2 015 184.00 | 2 050 152.00 |
CF Disponibilités | 350 927.00 | | 350 927.00 | 350 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 594.00 | 96 450.00 | 2 900 144.00 | 2 996 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 009.00 | 449 931.00 | 3 432 079.00 | 3 882 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 900 483.00 | 1 645 798.00 | | 1 900 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 334.00 | 254 685.00 | | 171 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 619.00 | 20 613.00 | | 17 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 935.00 | 1 981 596.00 | | 2 149 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 987.00 | 247 780.00 | | 181 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 469.00 | 207 335.00 | | 173 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 340.00 | 481 683.00 | | 636 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 301.00 | 286 315.00 | | 215 301.00 |
EA Autres dettes | 75 046.00 | 110 573.00 | | 75 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 143.00 | 1 333 687.00 | | 1 282 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 079.00 | 3 315 282.00 | | 3 432 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 503.00 | 1 208 360.00 | | 1 162 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 483.00 | 31 437.00 | | 893 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 505.00 | 885 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 005.00 | 242 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 642 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 927.00 | 1.00 | | 248 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 713.00 | 31 437.00 | | 625 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 336.00 | 59 144.00 | 15 000.00 | 309 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 446.00 | 732.00 | | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 890.00 | 58 412.00 | 15 000.00 | 298 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 340.00 | 636 340.00 | | 636 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 580.00 | 1 577 580.00 | | 1 577 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VB T. V. A. | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VC Groupe et associés | 278 952.00 | 278 952.00 | | 278 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 987.00 | 62 427.00 | 119 560.00 | 181 987.00 |
VI Groupe et associés | 173 469.00 | 173 469.00 | | 173 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 574.00 | | | 140 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 586.00 | 2 080 407.00 | 180.00 | 2 080 586.00 |
VW T.V.A. | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 143.00 | 1 162 583.00 | 119 560.00 | 1 282 143.00 |