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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AH Fonds commercial | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
AN Terrains | 2 653.00 | 740.00 | 1 913.00 | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 270.00 | 40 765.00 | 505.00 | 41 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 262.00 | 22 777.00 | 13 485.00 | 36 262.00 |
BF Prêts | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 474.00 | 71 924.00 | 105 550.00 | 177 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 330.00 | | 114 330.00 | 114 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 576.00 | 15 475.00 | 272 102.00 | 287 576.00 |
BZ Autres créances | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
CF Disponibilités | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 962.00 | 15 475.00 | 565 487.00 | 580 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 436.00 | 87 399.00 | 671 037.00 | 758 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 472.00 | -26 102.00 | | -19 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 029.00 | 6 630.00 | | 76 029.00 |
DL TOTAL (I) | 106 558.00 | 30 528.00 | | 106 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 365.00 | 160 436.00 | | 39 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 040.00 | 83 768.00 | | 28 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 540.00 | 80 732.00 | | 366 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 212.00 | 61 350.00 | | 89 212.00 |
EA Autres dettes | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 479.00 | 386 286.00 | | 564 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 037.00 | 416 814.00 | | 671 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 113.00 | 386 286.00 | | 547 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 612.00 | 137 374.00 | | 23 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 863.00 | | 33 911.00 | 143 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 36 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 177 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 847.00 | | 1 338.00 | 78 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | 32 573.00 | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 370.00 | 15 554.00 | | 56 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 727.00 | 15 554.00 | | 48 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 11 307.00 | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 11 307.00 | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 11 307.00 | | 4 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 540.00 | 366 540.00 | | 366 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
UP Prêts | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 270 554.00 | 270 554.00 | | 270 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VB T. V. A. | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 753.00 | 7 479.00 | 8 274.00 | 15 753.00 |
VI Groupe et associés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 278.00 | 451 278.00 | | 451 278.00 |
VW T.V.A. | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 386.00 | 547 113.00 | 8 274.00 | 555 386.00 |