| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 200.00 | 44 206.00 | 5 994.00 | 50 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 187.00 | 5 853.00 | 2 333.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 387.00 | 50 059.00 | 8 328.00 | 58 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BZ Autres créances | 227 030.00 | | 227 030.00 | 227 030.00 |
CF Disponibilités | 91 798.00 | | 91 798.00 | 91 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 896.00 | | 320 896.00 | 320 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 282.00 | 50 059.00 | 329 223.00 | 379 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 835.00 | | | 143 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
EA Autres dettes | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 656.00 | | | 311 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 223.00 | | | 329 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 903.00 | | | 253 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 270.00 | | 404 270.00 | 404 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 270.00 | | 404 270.00 | 404 270.00 |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 254.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 272.00 | | | 405 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 641.00 | | | 393 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 805.00 | 14 254.00 | | 35 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 056.00 | 12 150.00 | | 32 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | 2 104.00 | | 3 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 835.00 | 143 835.00 | | 143 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 665.00 | 9 912.00 | 44 756.00 | 67 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 316.00 | 202 316.00 | | 202 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 098.00 | 229 098.00 | | 229 098.00 |
VW T.V.A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 656.00 | 253 903.00 | 44 756.00 | 311 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
ST Autres comptes | 193 534.00 | | | 193 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 637.00 | | | 205 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |