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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 108.00 | 2 224.00 | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 494.00 | 3 642.00 | 1 852.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 962.00 | 3 751.00 | 132 211.00 | 135 962.00 |
BT Marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 220.00 | | 136 220.00 | 136 220.00 |
CF Disponibilités | 191 734.00 | | 191 734.00 | 191 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 409.00 | | 329 409.00 | 329 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 372.00 | 3 751.00 | 461 620.00 | 465 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 987.00 | 187 987.00 | | 187 987.00 |
DH Report à nouveau | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 100.00 | 80 456.00 | | 95 100.00 |
DL TOTAL (I) | 349 644.00 | 269 543.00 | | 349 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 4 075.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 223.00 | 152 032.00 | | 88 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 696.00 | 24 230.00 | | 22 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 976.00 | 180 337.00 | | 111 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 620.00 | 449 881.00 | | 461 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 629.00 | | 2 333.00 | 133 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495.00 | | 2 333.00 | 5 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 134.00 | | | 128 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603.00 | 1 148.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | 1 148.00 | | 2 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
UX Autres créances clients | 136 220.00 | 136 220.00 | | 136 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 534.00 | 136 534.00 | | 136 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |