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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 577.00 | 169 671.00 | 193 906.00 | 363 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 014.00 | 4 777.00 | 7 237.00 | 12 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 766.00 | 181 449.00 | 212 318.00 | 393 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BN En cours de production de biens | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 117.00 | | 118 117.00 | 118 117.00 |
BZ Autres créances | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CF Disponibilités | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 530.00 | | 325 530.00 | 325 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 296.00 | 181 449.00 | 537 848.00 | 719 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 535.00 | 119 987.00 | | 150 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584.00 | 30 548.00 | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 191 119.00 | 183 535.00 | | 191 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 235.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 4 235.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 971.00 | 159 688.00 | | 124 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 695.00 | 9 391.00 | | 18 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 528.00 | 28 545.00 | | 40 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 324.00 | 52 601.00 | | 30 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 760.00 | | | 110 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 129.00 | 250 225.00 | | 346 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 848.00 | 437 996.00 | | 537 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 620.00 | | 98 146.00 | 295 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 618.00 | | 97 973.00 | 277 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 002.00 | | 173.00 | 11 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 999.00 | 41 450.00 | | 139 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | 611.00 | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 609.00 | 40 839.00 | | 133 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 118 117.00 | 118 117.00 | | 118 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 971.00 | 35 981.00 | 88 990.00 | 124 971.00 |
VI Groupe et associés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 243.00 | 142 142.00 | 101.00 | 142 243.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 279.00 | 236 288.00 | 88 990.00 | 325 279.00 |