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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 870.00 | 8 422.00 | 14 448.00 | 22 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 870.00 | 8 422.00 | 14 448.00 | 22 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
084 Disponibilités | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
110 Total général Actif | 52 538.00 | 8 422.00 | 44 116.00 | 52 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 778.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350.00 | 2 150.00 | 7 199.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 196.00 | 12 225.00 | 6 971.00 | 19 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 546.00 | 14 376.00 | 18 170.00 | 32 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 855.00 | 14 376.00 | 44 479.00 | 58 855.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 591.00 | | | 118 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
242 Autres charges externes. | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
252 Charges sociales | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 24 667.00 | 16 962.00 | | 24 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614.00 | 7 705.00 | | -614.00 |
DL TOTAL (I) | 24 709.00 | 25 324.00 | | 24 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 357.00 | 122.00 | | 4 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 7 566.00 | | 4 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 731.00 | 11 104.00 | | 9 731.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 769.00 | 18 792.00 | | 19 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 479.00 | 44 116.00 | | 44 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
FG Production vendue services | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 662.00 | | | 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 900.00 | 118 591.00 | | 106 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 515.00 | 110 886.00 | | 107 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614.00 | 7 705.00 | | -614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 206.00 | | |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |