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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652.00 | 856.00 | 795.00 | 1 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 435.00 | 13 559.00 | 12 877.00 | 26 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 102.00 | 14 415.00 | 13 687.00 | 28 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BZ Autres créances | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
CF Disponibilités | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 022.00 | | 176 022.00 | 176 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 123.00 | 14 415.00 | 189 708.00 | 204 123.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 824.00 | 25 776.00 | | 46 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 714.00 | 21 048.00 | | 42 714.00 |
DL TOTAL (I) | 100 538.00 | 57 824.00 | | 100 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 851.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 3 153.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 1 682.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 264.00 | 18 724.00 | | 30 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 170.00 | 24 411.00 | | 89 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 708.00 | 82 235.00 | | 189 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 795.00 | 3 620.00 | | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 795.00 | 3 620.00 | | 10 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VP Divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 592.00 | 119 592.00 | | 119 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 170.00 | 34 170.00 | 55 000.00 | 89 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 498.00 | 10 191.00 | | 6 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830.00 | 577.00 | | 830.00 |
ST Autres comptes | 11 985.00 | 14 531.00 | | 11 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 802.00 | 23 400.00 | | 22 802.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | 1 385.00 | | 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | 563.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 498.00 | 10 191.00 | | 6 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 053.00 | 10 754.00 | | 7 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 730.00 | 39 893.00 | | 48 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |