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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 1 517.00 | 3 303.00 | 4 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 776.00 | 2 895.00 | 11 881.00 | 14 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 146.00 | 4 412.00 | 23 734.00 | 28 146.00 |
BT Marchandises | 929 333.00 | 62 506.00 | 866 826.00 | 929 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 284.00 | | 392 284.00 | 392 284.00 |
BZ Autres créances | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CF Disponibilités | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 929.00 | 62 506.00 | 1 332 423.00 | 1 394 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 259.00 | 66 918.00 | 1 418 341.00 | 1 485 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 409.00 | 112 943.00 | | 124 409.00 |
DL TOTAL (I) | 186 409.00 | 128 302.00 | | 186 409.00 |
DP Provisions pour risques | 81 385.00 | 9 318.00 | | 81 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 385.00 | 9 318.00 | | 81 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 428.00 | 9 847.00 | | 20 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 518.00 | 63 627.00 | | 122 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 213.00 | 293 948.00 | | 890 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 181.00 | 43 180.00 | | 95 181.00 |
EA Autres dettes | 19 753.00 | 1 158.00 | | 19 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 092.00 | 563 477.00 | | 1 148 092.00 |
ED (V) | 2 455.00 | 3 391.00 | | 2 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 341.00 | 704 488.00 | | 1 418 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 092.00 | 563 477.00 | | 1 148 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 134.00 | 9 847.00 | | 19 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 309.00 | 1 586 749.00 | 3 592 058.00 | 2 005 309.00 |
FG Production vendue services | 37 202.00 | 9 386.00 | 46 588.00 | 37 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 511.00 | 1 596 135.00 | 3 638 646.00 | 2 042 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 664.00 | 30.00 | | 35 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 501.00 | -30.00 | | -32 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 789.00 | 1 204 965.00 | | 3 739 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 380.00 | 1 092 023.00 | | 3 615 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 409.00 | 112 943.00 | | 124 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 696.00 | | 18 402.00 | 15 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 163.00 | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 953.00 | 28 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 14 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | 1 200.00 | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | | 8 652.00 | 8 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | 8 550.00 | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278.00 | 3 423.00 | 289.00 | 1 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 1 197.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 2 226.00 | 289.00 | 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 318.00 | 81 385.00 | 9 318.00 | 9 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 934.00 | 62 506.00 | 48 934.00 | 48 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 934.00 | 62 506.00 | 48 934.00 | 48 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 252.00 | 143 891.00 | 58 252.00 | 58 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 506.00 | 48 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 385.00 | 9 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |