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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 019.00 | 15 227.00 | 791.00 | 16 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 770.00 | 5 399.00 | 3 370.00 | 8 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 549.00 | 22 387.00 | 7 162.00 | 29 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 673.00 | 22 387.00 | 49 286.00 | 71 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | | 2 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 445.00 | 13 750.00 | | 24 445.00 |
DL TOTAL (I) | 27 195.00 | 19 258.00 | | 27 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 1 357.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 1 782.00 | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 227.00 | 16 712.00 | | 18 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 090.00 | 23 255.00 | | 22 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 286.00 | 42 513.00 | | 49 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 90.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 90.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -90.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 2 329.00 | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 439.00 | 180 920.00 | | 165 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 993.00 | 167 169.00 | | 140 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 445.00 | 13 750.00 | | 24 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801.00 | 4 585.00 | | 17 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 126.00 | 4 585.00 | | 17 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |