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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 301.00 | 23 801.00 | 1 615 500.00 | 1 639 301.00 |
BZ Autres créances | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
CF Disponibilités | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 170.00 | 23 801.00 | 1 696 368.00 | 1 720 170.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 562.00 | 1 327 414.00 | | 1 469 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 366.00 | 142 147.00 | | 198 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 928.00 | 1 480 562.00 | | 1 678 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 595.00 | 205 578.00 | | 15 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 8 434.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 848.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 440.00 | 227 647.00 | | 17 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 368.00 | 1 708 209.00 | | 1 696 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | -2 470.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 141.00 | 150 000.00 | | 205 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774.00 | 7 852.00 | | 6 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 366.00 | 142 147.00 | | 198 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 302.00 | | | 1 639 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 500.00 | | | 1 615 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VC Groupe et associés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 109.00 | | | 189 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 843.00 | 74 343.00 | 15 500.00 | 89 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |