| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530 000.00 | 13 221 000.00 | 309 000.00 | 13 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AN Terrains | 5 540 000.00 | 4 036 000.00 | 1 505 000.00 | 5 540 000.00 |
AP Constructions | 77 071 000.00 | 59 231 000.00 | 17 840 000.00 | 77 071 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 327 000.00 | 137 630 000.00 | 28 697 000.00 | 166 327 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 566 000.00 | 8 276 000.00 | 1 290 000.00 | 9 566 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 302 000.00 | 222 394 000.00 | 52 908 000.00 | 275 302 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 992 000.00 | 3 737 000.00 | 32 255 000.00 | 35 992 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 970 000.00 | 239 000.00 | 2 731 000.00 | 2 970 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 206 000.00 | 524 000.00 | 44 682 000.00 | 45 206 000.00 |
BT Marchandises | 19 134 000.00 | 73 000.00 | 19 061 000.00 | 19 134 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 565 000.00 | 117 000.00 | 70 448 000.00 | 70 565 000.00 |
BZ Autres créances | 43 429 000.00 | | 43 429 000.00 | 43 429 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 054 000.00 | 4 689 000.00 | 214 365 000.00 | 219 054 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 356 000.00 | 227 083 000.00 | 267 273 000.00 | 494 356 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 652 000.00 | 127 652 000.00 | | 127 652 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 161 000.00 | 731 000.00 | | 1 161 000.00 |
DG Autres réserves | 20 600 000.00 | 12 500 000.00 | | 20 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 000.00 | 49 000.00 | | 116 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 147 000.00 | 8 597 000.00 | | 8 147 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 857 000.00 | 628 000.00 | | 857 000.00 |
DK Provisions réglementées | 19 196 000.00 | 19 421 000.00 | | 19 196 000.00 |
DL TOTAL (I) | 178 990 000.00 | 170 840 000.00 | | 178 990 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 308 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 308 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 614 000.00 | 13 133 000.00 | | 12 614 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 922 000.00 | 14 357 000.00 | | 13 922 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 000.00 | 23 000.00 | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 51 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 956 000.00 | 58 134 000.00 | | 53 956 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 176 000.00 | 19 441 000.00 | | 17 176 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 31 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 3 096 000.00 | 284 000.00 | | 3 096 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 361 000.00 | 77 964 000.00 | | 74 361 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 273 000.00 | 263 160 000.00 | | 267 273 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 784 000.00 | 32 901 000.00 | 66 685 000.00 | 33 784 000.00 |
FD Production vendue biens | 106 579 000.00 | 143 990 000.00 | 250 569 000.00 | 106 579 000.00 |
FG Production vendue services | 40 458 000.00 | 24 215 000.00 | 64 673 000.00 | 40 458 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 822 000.00 | 201 106 000.00 | 381 928 000.00 | 180 822 000.00 |
FM Production stockée | | | -420 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 282 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 693 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 211 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 841 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 639 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 437 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 724 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 758 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 621 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 702 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 250 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 443 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 959 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | 81 000.00 | | 117 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | 82 000.00 | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 17 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | 67 000.00 | | 130 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -210 000.00 | 234 000.00 | | -210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -79 000.00 | 317 000.00 | | -79 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 000.00 | -235 000.00 | | 212 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 000.00 | 677 000.00 | | 390 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634 000.00 | 5 449 000.00 | | 3 634 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 400 000.00 | 453 748 000.00 | | 394 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 253 000.00 | 445 151 000.00 | | 386 253 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 147 000.00 | 8 597 000.00 | | 8 147 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 973 000.00 | | 5 690 000.00 | 269 973 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 000.00 | 275 302 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 884 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 000.00 | 261 185 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 726 000.00 | | 158 000.00 | 13 726 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 022 000.00 | | 5 524 000.00 | 256 022 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | 8 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 357.00 | 1 702.00 | -2 136.00 | 14 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 357.00 | 1 702.00 | -2 136.00 | 14 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 956 000.00 | 53 956 000.00 | | 53 956 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265 000.00 | 8 265 000.00 | | 8 265 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 726 000.00 | 5 726 000.00 | | 5 726 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178 000.00 | 4 178 000.00 | | 4 178 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 440 000.00 | 70 440 000.00 | | 70 440 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VB T. V. A. | 4 902 000.00 | 4 902 000.00 | | 4 902 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VP Divers | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 280 000.00 | 38 280 000.00 | | 38 280 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 760 000.00 | 114 527 000.00 | 233 000.00 | 114 760 000.00 |
VW T.V.A. | 2 103 000.00 | 2 103 000.00 | | 2 103 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 361 000.00 | 74 361 000.00 | | 74 361 000.00 |