| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 259.00 | 35 878.00 | 2 381.00 | 38 259.00 |
AH Fonds commercial | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 650.00 | 10 138.00 | 13 511.00 | 23 650.00 |
AP Constructions | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 625.00 | 78 907.00 | 717.00 | 79 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 841.00 | 310 485.00 | 133 356.00 | 443 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 352.00 | 444 896.00 | 753 455.00 | 1 198 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CF Disponibilités | 441 133.00 | | 441 133.00 | 441 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 321.00 | | 478 321.00 | 478 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 674.00 | 444 896.00 | 1 231 777.00 | 1 676 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 007.00 | 30 000.00 | | 30 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 157.00 | 65 982.00 | | 66 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 587 845.00 | 485 866.00 | | 587 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 863.00 | 101 979.00 | | 105 863.00 |
DL TOTAL (I) | 792 873.00 | 686 827.00 | | 792 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 745.00 | 183 090.00 | | 115 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 573.00 | 172 319.00 | | 188 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | 38 970.00 | | 62 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 880.00 | 62 384.00 | | 61 880.00 |
EA Autres dettes | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 905.00 | 456 763.00 | | 438 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 778.00 | 1 143 590.00 | | 1 231 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 879.00 | 341 136.00 | | 362 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 680.00 | 59 774.00 | 3 557.00 | 388 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 316.00 | 1 701.00 | | 44 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 364.00 | 58 073.00 | 3 557.00 | 344 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 241.00 | 62 241.00 | | 62 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
UX Autres créances clients | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 745.00 | 39 718.00 | 76 026.00 | 115 745.00 |
VI Groupe et associés | 188 573.00 | 188 573.00 | | 188 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 735.00 | 28 246.00 | 9 489.00 | 37 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 905.00 | 362 879.00 | 76 026.00 | 438 905.00 |