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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 419.00 | 210.00 | 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 161 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 116 000.00 | |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 2 791 381.00 | 390 019.00 | 2 401 362.00 | 2 791 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 881 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 262.00 | 17 034.00 | 116 228.00 | 133 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 375 092.00 | 4 174 500.00 | 1 200 591.00 | 5 375 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 637 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 805 823.00 | 4 581 973.00 | 36 223 849.00 | 40 805 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 656 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 271 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 472 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 372.00 | | 1 981 372.00 | 1 981 372.00 |
BZ Autres créances | 199 531.00 | | 199 531.00 | 199 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 291 000.00 | |
CF Disponibilités | 413 919.00 | | 413 919.00 | 413 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 201.00 | | 2 595 201.00 | 2 595 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 401 024.00 | 4 581 973.00 | 38 819 050.00 | 43 401 024.00 |
CU Autres participations | 32 470 956.00 | | 32 470 956.00 | 32 470 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 82 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 190 400.00 | | | 32 190 400.00 |
DG Autres réserves | 3 985 560.00 | | | 3 985 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 972 111.00 | | | -3 972 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 32 203 848.00 | | | 32 203 848.00 |
DP Provisions pour risques | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609 527.00 | | | 2 609 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 612.00 | | | 2 838 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 180.00 | | | 367 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 369.00 | | | 453 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 512.00 | | | 346 512.00 |
EA Autres dettes | 4 175 000.00 | | | 4 175 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969 000.00 | | | 969 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 615 201.00 | | | 6 615 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 819 050.00 | | | 38 819 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 600.00 | | | 1 009 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 153 000.00 | | | 5 153 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 480 000.00 | | | 6 480 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -187 000.00 | | | -187 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 293 000.00 | | | 6 293 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 298 000.00 | |
FG Production vendue services | 826 633.00 | | 826 633.00 | 826 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 633.00 | | 826 633.00 | 826 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 009 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6 188 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 174 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 522 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 905 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 368 000.00 | | | 4 368 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368 000.00 | | | 4 368 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 368 000.00 | | | -4 368 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 059.00 | | | 838 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 170.00 | | | 4 810 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 972 111.00 | | | -3 972 111.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 340 000.00 | | | -5 340 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 340 000.00 | | | -5 340 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -187 000.00 | | | -187 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 153 000.00 | | | -5 153 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 164 320.00 | | 5 041 711.00 | 37 164 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 207.00 | 37 846 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400 207.00 | 40 805 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 768.00 | | 30 377.00 | 2 928 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 234 922.00 | | 5 011 335.00 | 34 234 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 889.00 | 121 584.00 | | 285 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 126.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 596.00 | 121 458.00 | | 285 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 369.00 | 453 369.00 | | 453 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 513.00 | 346 513.00 | | 346 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769 578.00 | | | 2 769 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 375 093.00 | | 5 375 093.00 | 5 375 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 373.00 | 1 981 373.00 | | 1 981 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 498.00 | 209 688.00 | 837 406.00 | 2 609 498.00 |
VI Groupe et associés | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 172.00 | | | 203 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 532.00 | 199 532.00 | | 199 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 556 374.00 | 2 181 281.00 | 5 375 093.00 | 7 556 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 022.00 | 1 009 600.00 | 837 406.00 | 6 248 022.00 |