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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 234.00 | 39.00 | 2 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 724.00 | 8 704.00 | 5 020.00 | 13 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 331.00 | 76 634.00 | 60 697.00 | 137 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 531.00 | 87 573.00 | 67 958.00 | 155 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 836.00 | 3 018.00 | 514 818.00 | 517 836.00 |
BZ Autres créances | 72 198.00 | | 72 198.00 | 72 198.00 |
CF Disponibilités | 311 950.00 | | 311 950.00 | 311 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 042.00 | 3 018.00 | 940 024.00 | 943 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 574.00 | 90 591.00 | 1 007 982.00 | 1 098 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 930.00 | 250 105.00 | | 300 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 849.00 | 50 825.00 | | 44 849.00 |
DL TOTAL (I) | 378 780.00 | 333 930.00 | | 378 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 068.00 | 52 945.00 | | 155 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 68.00 | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | 34 066.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 75 666.00 | | 40 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 673.00 | 110 555.00 | | 94 673.00 |
EA Autres dettes | 338 271.00 | 262 074.00 | | 338 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 202.00 | 535 377.00 | | 629 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 982.00 | 869 308.00 | | 1 007 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 929.00 | 461 398.00 | | 517 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 736.00 | | 31 782.00 | 156 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 986.00 | 155 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 986.00 | 151 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 261.00 | | 31 782.00 | 149 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 886.00 | 28 673.00 | 29 986.00 | 88 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 592.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 243.00 | 28 082.00 | 29 986.00 | 87 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 271.00 | 338 271.00 | | 338 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 514 485.00 | 514 485.00 | | 514 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 069.00 | 44 594.00 | 110 475.00 | 155 069.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 093.00 | 592 892.00 | 2 201.00 | 595 093.00 |
VW T.V.A. | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 404.00 | 517 929.00 | 110 475.00 | 628 404.00 |