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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 900.00 | | 2 878 900.00 | 2 878 900.00 |
CF Disponibilités | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 192.00 | | 2 888 192.00 | 2 888 192.00 |
CU Autres participations | 2 878 900.00 | | 2 878 900.00 | 2 878 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 690 900.00 | 1 690 900.00 | | 1 690 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 530.00 | 15 892.00 | | 28 530.00 |
DG Autres réserves | 542 082.00 | 448 291.00 | | 542 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 416.00 | 106 429.00 | | 113 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 927.00 | 2 261 512.00 | | 2 374 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 714.00 | 607 143.00 | | 485 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 720.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 264.00 | 632 863.00 | | 513 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 192.00 | 2 894 374.00 | | 2 888 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 264.00 | 632 863.00 | | 513 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 850.00 | 115 830.00 | | 122 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434.00 | 9 401.00 | | 9 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 415.00 | 106 428.00 | | 113 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 900.00 | | | 2 878 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 878 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878 900.00 | | | 2 878 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 714.00 | 485 714.00 | | 485 714.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 264.00 | 513 264.00 | | 513 264.00 |