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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 010.00 | | 3 972 010.00 | 3 972 010.00 |
BZ Autres créances | 257 691.00 | | 257 691.00 | 257 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 344 595.00 | | 1 344 595.00 | 1 344 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 286.00 | | 1 852 286.00 | 1 852 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 726.00 | | 5 824 726.00 | 5 824 726.00 |
CU Autres participations | 3 972 010.00 | | 3 972 010.00 | 3 972 010.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 972 018.00 | 2 972 018.00 | | 2 972 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 382.00 | 108 267.00 | | 123 382.00 |
DG Autres réserves | 1 794 257.00 | 1 657 069.00 | | 1 794 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 498.00 | 302 304.00 | | 581 498.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 156.00 | 5 039 657.00 | | 5 471 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 944.00 | 150 107.00 | | 136 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 944.00 | 150 107.00 | | 136 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 356.00 | 308 988.00 | | 156 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 960.00 | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 307.00 | 116 767.00 | | 59 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 627.00 | 443 143.00 | | 216 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 726.00 | 5 632 907.00 | | 5 824 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 107.00 | 185 904.00 | | 150 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 535.00 | 185 904.00 | | 166 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 944.00 | 150 107.00 | | 136 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 378.00 | 150 107.00 | | 138 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 157.00 | 35 797.00 | | 28 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 16 961.00 | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 213.00 | 481 989.00 | | 731 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 715.00 | 179 685.00 | | 149 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 498.00 | 302 304.00 | | 581 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 010.00 | | | 3 972 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 972 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972 010.00 | | | 3 972 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 107.00 | 136 944.00 | 150 107.00 | 150 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 107.00 | 136 944.00 | 150 107.00 | 150 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VC Groupe et associés | 257 691.00 | 257 691.00 | | 257 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 356.00 | 156 356.00 | | 156 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 691.00 | 257 691.00 | | 257 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 627.00 | 216 627.00 | | 216 627.00 |